有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △469,091 |
| 減価償却費 | 2,401 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 565 |
| 株式公開費用 | 199,943 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △136 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △11,995 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 68,587 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,531 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △163,220 |
| その他の資産・負債の増減額 | 7,996 |
| 小計 | △363,417 |
| 法人税等の支払額 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △364,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式公開費用の支出 | △233,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △604,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,598,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,993,484 |