- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第28期 (平成25年7月25日現在) | 第29期 (平成26年1月27日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 903,941 | 206,697 | |
| コール・ローン | 65,426,163 | 92,456,662 | |
| 株式 | 2,363,655,600 | 2,258,641,400 | |
| 未収入金 | 93,230,340 | 13,872,179 | |
| 未収配当金 | 2,364,900 | 3,021,600 | |
| 前払金 | - | 439,000 | |
| 差入委託証拠金 | 990,000 | 2,025,000 | |
| 流動資産合計 | 2,526,570,944 | 2,370,662,538 | |
| 資産合計 | 2,526,570,944 | 2,370,662,538 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 111,890 | 2,418,725 | |
| 前受金 | 370,000 | - | |
| 未払金 | 92,950,611 | 13,741,557 | |
| 未払解約金 | 4,736,580 | 1,292,593 | |
| 未払受託者報酬 | 1,189,038 | 1,278,835 | |
| 未払委託者報酬 | 16,647,251 | 17,904,398 | |
| その他未払費用 | 189,534 | 197,629 | |
| 流動負債合計 | 116,194,904 | 36,833,737 | |
| 負債合計 | 116,194,904 | 36,833,737 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,789,351,583 | 3,564,413,556 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,378,975,543 | △1,230,584,755 | |
| 純資産合計 | 2,410,376,040 | 2,333,828,801 | |
| 負債純資産合計 | 2,526,570,944 | 2,370,662,538 |
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