- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 (2020年7月27日現在) | 第43期 (2021年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 302,050 | 551,537 |
| コール・ローン | 34,542,655 | 23,089,981 |
| 株式 | 548,398,750 | 615,157,450 |
| 未収配当金 | 459,220 | 153,700 |
| 流動資産合計 | 583,702,675 | 638,952,668 |
| 資産合計 | 583,702,675 | 638,952,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,045,167 |
| 未払解約金 | 329,647 | 1,728,557 |
| 未払受託者報酬 | 303,043 | 335,426 |
| 未払委託者報酬 | 4,243,205 | 4,696,553 |
| その他未払費用 | 31,439 | 34,685 |
| 流動負債合計 | 4,907,334 | 12,840,388 |
| 負債合計 | 4,907,334 | 12,840,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,105,330 | 604,516,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,309,989 | 21,595,493 |
| 純資産合計 | 578,795,341 | 626,112,280 |
| 負債純資産合計 | 583,702,675 | 638,952,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
