- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2022年1月25日現在 | 第46期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 337,895 | 1,000,822 |
| コール・ローン | 13,043,366 | 17,119,414 |
| 株式 | 496,068,250 | 479,329,500 |
| 未収配当金 | 240,000 | 325,000 |
| 流動資産合計 | 509,689,511 | 497,774,736 |
| 資産合計 | 509,689,511 | 497,774,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 193,515 |
| 未払受託者報酬 | 306,970 | 268,415 |
| 未払委託者報酬 | 4,297,957 | 3,758,300 |
| その他未払費用 | 31,726 | 28,068 |
| 流動負債合計 | 4,636,653 | 4,248,298 |
| 負債合計 | 4,636,653 | 4,248,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,770,811 | 517,387,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,717,953 | △23,860,997 |
| (分配準備積立金) | 125,774,926 | 123,183,238 |
| 元本等合計 | 505,052,858 | 493,526,438 |
| 純資産合計 | 505,052,858 | 493,526,438 |
| 負債純資産合計 | 509,689,511 | 497,774,736 |
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