- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第32期 (平成27年7月27日現在) | 第33期 (平成28年1月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 63,065 | 618,854 | |
| コール・ローン | 69,302,775 | 40,491,014 | |
| 株式 | 1,791,593,830 | 1,544,174,940 | |
| 未収入金 | 22,004,566 | - | |
| 未収配当金 | 1,812,700 | 2,239,300 | |
| 前払金 | 121,000 | 3,842,000 | |
| 差入委託証拠金 | 1,200,000 | 1,290,000 | |
| 流動資産合計 | 1,886,097,936 | 1,592,656,108 | |
| 資産合計 | 1,886,097,936 | 1,592,656,108 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 392,080 | 3,193,080 | |
| 未払金 | 22,932,151 | - | |
| 未払解約金 | - | 1,426,348 | |
| 未払受託者報酬 | 986,797 | 918,370 | |
| 未払委託者報酬 | 13,815,791 | 12,857,874 | |
| その他未払費用 | 76,178 | 72,687 | |
| 流動負債合計 | 38,202,997 | 18,468,359 | |
| 負債合計 | 38,202,997 | 18,468,359 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,147,381,209 | 2,113,847,004 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △299,486,270 | △539,659,255 | |
| 純資産合計 | 1,847,894,939 | 1,574,187,749 | |
| 負債純資産合計 | 1,886,097,936 | 1,592,656,108 | |
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