- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第31期 (平成27年1月26日現在) | 第32期 (平成27年7月27日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 877,222 | 63,065 | |
| コール・ローン | 62,021,264 | 69,302,775 | |
| 株式 | 1,629,340,650 | 1,791,593,830 | |
| 未収入金 | - | 22,004,566 | |
| 未収配当金 | 1,921,500 | 1,812,700 | |
| 前払金 | 1,272,000 | 121,000 | |
| 差入委託証拠金 | 1,530,000 | 1,200,000 | |
| 流動資産合計 | 1,696,962,636 | 1,886,097,936 | |
| 資産合計 | 1,696,962,636 | 1,886,097,936 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,423,620 | 392,080 | |
| 未払金 | - | 22,932,151 | |
| 未払受託者報酬 | 1,006,478 | 986,797 | |
| 未払委託者報酬 | 14,091,306 | 13,815,791 | |
| その他未払費用 | 187,078 | 76,178 | |
| 流動負債合計 | 16,708,482 | 38,202,997 | |
| 負債合計 | 16,708,482 | 38,202,997 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,316,493,370 | 2,147,381,209 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △636,239,216 | △299,486,270 | |
| 純資産合計 | 1,680,254,154 | 1,847,894,939 | |
| 負債純資産合計 | 1,696,962,636 | 1,886,097,936 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
