- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (2017年7月25日現在) | 第37期 (2018年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,163,723 | 3,179,976 |
| コール・ローン | 19,832,507 | 26,158,134 |
| 株式 | 783,839,080 | 813,493,600 |
| 未収入金 | 86,562,316 | - |
| 未収配当金 | 729,100 | 848,740 |
| 流動資産合計 | 892,126,726 | 843,680,450 |
| 資産合計 | 892,126,726 | 843,680,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 86,116,416 | - |
| 未払収益分配金 | - | 8,199,816 |
| 未払解約金 | 2,625,803 | 492,001 |
| 未払受託者報酬 | 422,549 | 439,331 |
| 未払委託者報酬 | 5,916,237 | 6,151,174 |
| その他未払費用 | 43,173 | 45,039 |
| 流動負債合計 | 95,124,178 | 15,327,361 |
| 負債合計 | 95,124,178 | 15,327,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,432,577 | 819,981,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,430,029 | 8,371,442 |
| 純資産合計 | 797,002,548 | 828,353,089 |
| 負債純資産合計 | 892,126,726 | 843,680,450 |
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