- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第33期 (平成28年1月25日現在) | 第34期 (平成28年7月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 618,854 | 1,425,876 | |
| コール・ローン | 40,491,014 | 39,106,729 | |
| 株式 | 1,544,174,940 | 731,302,310 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,114,460 | |
| 未収配当金 | 2,239,300 | 1,722,900 | |
| 前払金 | 3,842,000 | - | |
| 差入委託証拠金 | 1,290,000 | 1,230,000 | |
| 流動資産合計 | 1,592,656,108 | 775,902,275 | |
| 資産合計 | 1,592,656,108 | 775,902,275 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,193,080 | 157,540 | |
| 前受金 | - | 998,000 | |
| 未払解約金 | 1,426,348 | - | |
| 未払受託者報酬 | 918,370 | 736,006 | |
| 未払委託者報酬 | 12,857,874 | 10,304,782 | |
| その他未払費用 | 72,687 | 63,396 | |
| 流動負債合計 | 18,468,359 | 12,259,724 | |
| 負債合計 | 18,468,359 | 12,259,724 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,113,847,004 | 1,093,052,310 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △539,659,255 | △329,409,759 | |
| 純資産合計 | 1,574,187,749 | 763,642,551 | |
| 負債純資産合計 | 1,592,656,108 | 775,902,275 | |
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