- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (2019年1月25日現在) | 第40期 (2019年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,374,881 | 295,345 |
| コール・ローン | 4,434,842 | 9,274,886 |
| 株式 | 605,340,200 | 602,515,990 |
| 未収配当金 | 938,000 | 467,500 |
| 流動資産合計 | 615,087,923 | 612,553,721 |
| 資産合計 | 615,087,923 | 612,553,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 247,393 | - |
| 未払受託者報酬 | 363,913 | 328,992 |
| 未払委託者報酬 | 5,095,549 | 4,606,508 |
| その他未払費用 | 37,560 | 34,063 |
| 流動負債合計 | 5,744,415 | 4,969,563 |
| 負債合計 | 5,744,415 | 4,969,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,566,918 | 726,866,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,223,410 | △119,281,972 |
| 純資産合計 | 609,343,508 | 607,584,158 |
| 負債純資産合計 | 615,087,923 | 612,553,721 |
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