- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2022年7月25日現在 | 第47期 2023年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,000,822 | 591,767 |
| コール・ローン | 17,119,414 | 17,412,917 |
| 株式 | 479,329,500 | 480,021,800 |
| 未収配当金 | 325,000 | 236,000 |
| 流動資産合計 | 497,774,736 | 498,262,484 |
| 資産合計 | 497,774,736 | 498,262,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,515 | 117,440 |
| 未払受託者報酬 | 268,415 | 269,591 |
| 未払委託者報酬 | 3,758,300 | 3,774,812 |
| その他未払費用 | 28,068 | 27,935 |
| 流動負債合計 | 4,248,298 | 4,189,778 |
| 負債合計 | 4,248,298 | 4,189,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,387,435 | 515,002,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,860,997 | △20,929,382 |
| (分配準備積立金) | 123,183,238 | 122,551,075 |
| 元本等合計 | 493,526,438 | 494,072,706 |
| 純資産合計 | 493,526,438 | 494,072,706 |
| 負債純資産合計 | 497,774,736 | 498,262,484 |
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