- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (2020年1月27日現在) | 第42期 (2020年7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,726 | 302,050 |
| コール・ローン | 14,555,273 | 34,542,655 |
| 株式 | 609,888,500 | 548,398,750 |
| 未収入金 | 16,604,216 | - |
| 未収配当金 | 158,200 | 459,220 |
| 流動資産合計 | 641,343,915 | 583,702,675 |
| 資産合計 | 641,343,915 | 583,702,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,188,897 | - |
| 未払解約金 | - | 329,647 |
| 未払受託者報酬 | 345,489 | 303,043 |
| 未払委託者報酬 | 4,837,491 | 4,243,205 |
| その他未払費用 | 35,689 | 31,439 |
| 流動負債合計 | 12,407,566 | 4,907,334 |
| 負債合計 | 12,407,566 | 4,907,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,415,623 | 664,105,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,479,274 | △85,309,989 |
| 純資産合計 | 628,936,349 | 578,795,341 |
| 負債純資産合計 | 641,343,915 | 583,702,675 |
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