- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (平成28年7月25日現在) | 第35期 (平成29年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,425,876 | 413,494 |
| コール・ローン | 39,106,729 | 21,455,687 |
| 株式 | 731,302,310 | 775,136,870 |
| 派生商品評価勘定 | 1,114,460 | - |
| 未収配当金 | 1,722,900 | 913,750 |
| 差入委託証拠金 | 1,230,000 | - |
| 流動資産合計 | 775,902,275 | 797,919,801 |
| 資産合計 | 775,902,275 | 797,919,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,540 | - |
| 前受金 | 998,000 | - |
| 未払解約金 | - | 362,799 |
| 未払受託者報酬 | 736,006 | 417,447 |
| 未払委託者報酬 | 10,304,782 | 5,844,830 |
| その他未払費用 | 63,396 | 42,588 |
| 流動負債合計 | 12,259,724 | 6,667,664 |
| 負債合計 | 12,259,724 | 6,667,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,093,052,310 | 1,008,613,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △329,409,759 | △217,361,418 |
| 純資産合計 | 763,642,551 | 791,252,137 |
| 負債純資産合計 | 775,902,275 | 797,919,801 |
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