- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2017年1月25日現在) | 第36期 (2017年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 413,494 | 1,163,723 |
| コール・ローン | 21,455,687 | 19,832,507 |
| 株式 | 775,136,870 | 783,839,080 |
| 未収入金 | - | 86,562,316 |
| 未収配当金 | 913,750 | 729,100 |
| 流動資産合計 | 797,919,801 | 892,126,726 |
| 資産合計 | 797,919,801 | 892,126,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 86,116,416 |
| 未払解約金 | 362,799 | 2,625,803 |
| 未払受託者報酬 | 417,447 | 422,549 |
| 未払委託者報酬 | 5,844,830 | 5,916,237 |
| その他未払費用 | 42,588 | 43,173 |
| 流動負債合計 | 6,667,664 | 95,124,178 |
| 負債合計 | 6,667,664 | 95,124,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,613,555 | 926,432,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,361,418 | △129,430,029 |
| 純資産合計 | 791,252,137 | 797,002,548 |
| 負債純資産合計 | 797,919,801 | 892,126,726 |
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