- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第30期 (平成26年7月25日現在) | 第31期 (平成27年1月26日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 786,286 | 877,222 | |
| コール・ローン | 37,254,931 | 62,021,264 | |
| 株式 | 2,350,189,020 | 1,629,340,650 | |
| 派生商品評価勘定 | 528,460 | - | |
| 未収入金 | 10,391,175 | - | |
| 未収配当金 | 2,256,200 | 1,921,500 | |
| 前払金 | - | 1,272,000 | |
| 差入委託証拠金 | 300,000 | 1,530,000 | |
| 流動資産合計 | 2,401,706,072 | 1,696,962,636 | |
| 資産合計 | 2,401,706,072 | 1,696,962,636 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,423,620 | |
| 前受金 | 419,000 | - | |
| 未払金 | 10,226,090 | - | |
| 未払解約金 | 820,233 | - | |
| 未払受託者報酬 | 1,191,479 | 1,006,478 | |
| 未払委託者報酬 | 16,681,220 | 14,091,306 | |
| その他未払費用 | 190,610 | 187,078 | |
| 流動負債合計 | 29,528,632 | 16,708,482 | |
| 負債合計 | 29,528,632 | 16,708,482 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,484,329,047 | 2,316,493,370 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,112,151,607 | △636,239,216 | |
| 純資産合計 | 2,372,177,440 | 1,680,254,154 | |
| 負債純資産合計 | 2,401,706,072 | 1,696,962,636 | |
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