- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第29期 (平成26年1月27日現在) | 第30期 (平成26年7月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 206,697 | 786,286 | |
| コール・ローン | 92,456,662 | 37,254,931 | |
| 株式 | 2,258,641,400 | 2,350,189,020 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 528,460 | |
| 未収入金 | 13,872,179 | 10,391,175 | |
| 未収配当金 | 3,021,600 | 2,256,200 | |
| 前払金 | 439,000 | - | |
| 差入委託証拠金 | 2,025,000 | 300,000 | |
| 流動資産合計 | 2,370,662,538 | 2,401,706,072 | |
| 資産合計 | 2,370,662,538 | 2,401,706,072 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,418,725 | - | |
| 前受金 | - | 419,000 | |
| 未払金 | 13,741,557 | 10,226,090 | |
| 未払解約金 | 1,292,593 | 820,233 | |
| 未払受託者報酬 | 1,278,835 | 1,191,479 | |
| 未払委託者報酬 | 17,904,398 | 16,681,220 | |
| その他未払費用 | 197,629 | 190,610 | |
| 流動負債合計 | 36,833,737 | 29,528,632 | |
| 負債合計 | 36,833,737 | 29,528,632 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,564,413,556 | 3,484,329,047 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,230,584,755 | △1,112,151,607 | |
| 純資産合計 | 2,333,828,801 | 2,372,177,440 | |
| 負債純資産合計 | 2,370,662,538 | 2,401,706,072 | |
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