- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2023年1月25日現在 | 第48期 2023年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 591,767 | 1,059,908 |
| コール・ローン | 17,412,917 | 24,865,519 |
| 株式 | 480,021,800 | 494,154,600 |
| 未収配当金 | 236,000 | 232,000 |
| 流動資産合計 | 498,262,484 | 520,312,027 |
| 資産合計 | 498,262,484 | 520,312,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,415,199 |
| 未払解約金 | 117,440 | 199 |
| 未払受託者報酬 | 269,591 | 271,060 |
| 未払委託者報酬 | 3,774,812 | 3,795,499 |
| その他未払費用 | 27,935 | 28,089 |
| 流動負債合計 | 4,189,778 | 18,510,046 |
| 負債合計 | 4,189,778 | 18,510,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,002,088 | 480,506,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,929,382 | 21,295,345 |
| (分配準備積立金) | 122,551,075 | 117,317,032 |
| 元本等合計 | 494,072,706 | 501,801,981 |
| 純資産合計 | 494,072,706 | 501,801,981 |
| 負債純資産合計 | 498,262,484 | 520,312,027 |
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