- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (2019年7月25日現在) | 第41期 (2020年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 295,345 | 137,726 |
| コール・ローン | 9,274,886 | 14,555,273 |
| 株式 | 602,515,990 | 609,888,500 |
| 未収入金 | - | 16,604,216 |
| 未収配当金 | 467,500 | 158,200 |
| 流動資産合計 | 612,553,721 | 641,343,915 |
| 資産合計 | 612,553,721 | 641,343,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,188,897 |
| 未払受託者報酬 | 328,992 | 345,489 |
| 未払委託者報酬 | 4,606,508 | 4,837,491 |
| その他未払費用 | 34,063 | 35,689 |
| 流動負債合計 | 4,969,563 | 12,407,566 |
| 負債合計 | 4,969,563 | 12,407,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,866,130 | 685,415,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,281,972 | △56,479,274 |
| 純資産合計 | 607,584,158 | 628,936,349 |
| 負債純資産合計 | 612,553,721 | 641,343,915 |
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