有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (平成25年 7月29日現在) | 第28期 (平成26年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,287,358 | 14,813,528 |
| 株式 | 899,827,200 | 862,496,800 |
| 未収入金 | 29,090,007 | 10,527,122 |
| 未収配当金 | 438,250 | 1,196,300 |
| 未収利息 | 20 | 12 |
| 前払金 | ― | 2,860,000 |
| 流動資産合計 | 954,642,835 | 891,893,762 |
| 資産合計 | 954,642,835 | 891,893,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | ― | 2,870,500 |
| 未払金 | 27,969,417 | 3,950,000 |
| 未払解約金 | 2,075,080 | 3,752,260 |
| 未払受託者報酬 | 420,373 | 500,466 |
| 未払委託者報酬 | 5,885,206 | 7,006,396 |
| その他未払費用 | 20,957 | 24,965 |
| 流動負債合計 | 36,371,033 | 18,104,587 |
| 負債合計 | 36,371,033 | 18,104,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,546,751,364 | 2,135,800,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,628,479,562 | △1,262,011,110 |
| 元本等合計 | 918,271,802 | 873,789,175 |
| 純資産合計 | 918,271,802 | 873,789,175 |
| 負債純資産合計 | 954,642,835 | 891,893,762 |
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