有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年7月29日-平成27年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成26年 7月28日現在) | 第30期 (平成27年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,881,786 | 27,039,570 |
| 株式 | 860,877,200 | 935,701,900 |
| 派生商品評価勘定 | 3,275,440 | - |
| 未収入金 | 2,638,182 | - |
| 未収配当金 | 400,460 | 1,042,000 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 前払金 | - | 430,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 410,000 |
| 流動資産合計 | 887,073,078 | 964,623,477 |
| 資産合計 | 887,073,078 | 964,623,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 432,160 |
| 前受金 | 3,283,000 | - |
| 未払金 | 1,207,000 | - |
| 未払解約金 | 425,500 | 459,754 |
| 未払受託者報酬 | 442,377 | 487,926 |
| 未払委託者報酬 | 6,193,213 | 6,830,897 |
| その他未払費用 | 22,052 | 24,339 |
| 流動負債合計 | 11,573,142 | 8,235,076 |
| 負債合計 | 11,573,142 | 8,235,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,047,375,809 | 1,907,386,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,171,875,873 | △950,997,895 |
| 元本等合計 | 875,499,936 | 956,388,401 |
| 純資産合計 | 875,499,936 | 956,388,401 |
| 負債純資産合計 | 887,073,078 | 964,623,477 |
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