有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (令和 1年 7月29日現在) | 第40期 (令和 2年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,466,796 | 237,175,497 |
| 株式 | 584,911,500 | 544,303,300 |
| 派生商品評価勘定 | 2,154,880 | - |
| 未収入金 | 10,881,421 | 2,873,951 |
| 未収配当金 | 235,000 | 298,500 |
| 前払金 | - | 2,900,000 |
| 流動資産合計 | 785,649,597 | 787,551,248 |
| 資産合計 | 785,649,597 | 787,551,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,918,700 |
| 前受金 | 2,170,000 | - |
| 未払金 | 4,143,582 | 9,579,098 |
| 未払受託者報酬 | 408,503 | 413,119 |
| 未払委託者報酬 | 5,718,989 | 5,783,620 |
| 未払利息 | 451 | 389 |
| その他未払費用 | 26,506 | 24,666 |
| 流動負債合計 | 12,468,031 | 18,719,592 |
| 負債合計 | 12,468,031 | 18,719,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,237,261,604 | 1,176,281,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △464,080,038 | △407,449,612 |
| 元本等合計 | 773,181,566 | 768,831,656 |
| 純資産合計 | 773,181,566 | 768,831,656 |
| 負債純資産合計 | 785,649,597 | 787,551,248 |
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