有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年7月28日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (平成29年 7月27日現在) | 第36期 (平成30年 1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,807,349 | 157,817,306 |
| 株式 | 721,119,850 | 823,325,100 |
| 派生商品評価勘定 | 2,439,200 | 10,520,280 |
| 未収入金 | 12,268,511 | 27,289,462 |
| 未収配当金 | 517,270 | 964,300 |
| 差入委託証拠金 | 400,000 | 150,000 |
| 流動資産合計 | 872,552,180 | 1,020,066,448 |
| 資産合計 | 872,552,180 | 1,020,066,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 46,080 |
| 前受金 | 2,450,000 | 10,485,000 |
| 未払金 | 13,235,027 | 35,683,806 |
| 未払解約金 | 589,560 | 149,999 |
| 未払受託者報酬 | 430,062 | 488,814 |
| 未払委託者報酬 | 6,020,766 | 6,843,405 |
| 未払利息 | 393 | 341 |
| その他未払費用 | 23,138 | 26,727 |
| 流動負債合計 | 22,748,946 | 53,724,172 |
| 負債合計 | 22,748,946 | 53,724,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,150,996 | 1,330,026,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △611,347,762 | △363,684,208 |
| 元本等合計 | 849,803,234 | 966,342,276 |
| 純資産合計 | 849,803,234 | 966,342,276 |
| 負債純資産合計 | 872,552,180 | 1,020,066,448 |
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