有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (平成28年 1月27日現在) | 第33期 (平成28年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,882,301 | 41,077,275 |
| 株式 | 792,792,800 | 720,697,320 |
| 派生商品評価勘定 | - | 257,760 |
| 未収入金 | 3,766,445 | 8,402,335 |
| 未収配当金 | 805,500 | 613,764 |
| 未収利息 | 13 | - |
| 前払金 | 5,364,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,245,000 | 615,000 |
| 流動資産合計 | 852,856,059 | 771,663,454 |
| 資産合計 | 852,856,059 | 771,663,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,367,240 | - |
| 前受金 | - | 261,000 |
| 未払金 | 6,252,395 | 11,429,704 |
| 未払解約金 | 1,122 | - |
| 未払受託者報酬 | 510,687 | 417,329 |
| 未払委託者報酬 | 7,149,540 | 5,842,568 |
| 未払利息 | - | 101 |
| その他未払費用 | 25,475 | 21,338 |
| 流動負債合計 | 19,306,459 | 17,972,040 |
| 負債合計 | 19,306,459 | 17,972,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,697,856,584 | 1,601,779,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △864,306,984 | △848,088,278 |
| 元本等合計 | 833,549,600 | 753,691,414 |
| 純資産合計 | 833,549,600 | 753,691,414 |
| 負債純資産合計 | 852,856,059 | 771,663,454 |
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