有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成26年 1月27日現在) | 第29期 (平成26年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,813,528 | 19,881,786 |
| 株式 | 862,496,800 | 860,877,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,275,440 |
| 未収入金 | 10,527,122 | 2,638,182 |
| 未収配当金 | 1,196,300 | 400,460 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 前払金 | 2,860,000 | - |
| 流動資産合計 | 891,893,762 | 887,073,078 |
| 資産合計 | 891,893,762 | 887,073,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,870,500 | - |
| 前受金 | - | 3,283,000 |
| 未払金 | 3,950,000 | 1,207,000 |
| 未払解約金 | 3,752,260 | 425,500 |
| 未払受託者報酬 | 500,466 | 442,377 |
| 未払委託者報酬 | 7,006,396 | 6,193,213 |
| その他未払費用 | 24,965 | 22,052 |
| 流動負債合計 | 18,104,587 | 11,573,142 |
| 負債合計 | 18,104,587 | 11,573,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,135,800,285 | 2,047,375,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,262,011,110 | △1,171,875,873 |
| 元本等合計 | 873,789,175 | 875,499,936 |
| 純資産合計 | 873,789,175 | 875,499,936 |
| 負債純資産合計 | 891,893,762 | 887,073,078 |
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