有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2021年 1月27日現在) | 第43期 (2021年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,059,613 | 186,936,853 |
| 株式 | 606,099,600 | 620,270,650 |
| 派生商品評価勘定 | 21,081,900 | - |
| 未収入金 | 6,135,166 | 5,718,777 |
| 未収配当金 | 348,000 | 92,600 |
| 前払金 | - | 5,460,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,417,000 | 17,325,000 |
| 流動資産合計 | 858,141,279 | 835,803,880 |
| 資産合計 | 858,141,279 | 835,803,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,483,100 |
| 前受金 | 21,105,000 | - |
| 未払金 | 14,592,835 | 5,082,655 |
| 未払解約金 | 14,666 | 478,960 |
| 未払受託者報酬 | 431,015 | 444,653 |
| 未払委託者報酬 | 6,034,172 | 6,225,085 |
| 未払利息 | 559 | 512 |
| その他未払費用 | 24,303 | 23,296 |
| 流動負債合計 | 42,202,550 | 17,738,261 |
| 負債合計 | 42,202,550 | 17,738,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,163,946 | 1,057,041,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △300,225,217 | △238,976,021 |
| 元本等合計 | 815,938,729 | 818,065,619 |
| 純資産合計 | 815,938,729 | 818,065,619 |
| 負債純資産合計 | 858,141,279 | 835,803,880 |
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