有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年1月28日-平成29年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成29年 1月27日現在) | 第35期 (平成29年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,752,307 | - |
| コール・ローン | - | 135,807,349 |
| 株式 | 701,223,050 | 721,119,850 |
| 派生商品評価勘定 | 5,762,440 | 2,439,200 |
| 未収入金 | - | 12,268,511 |
| 未収配当金 | 650,500 | 517,270 |
| 差入委託証拠金 | - | 400,000 |
| 流動資産合計 | 817,388,297 | 872,552,180 |
| 資産合計 | 817,388,297 | 872,552,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 5,770,000 | 2,450,000 |
| 未払金 | 35,000 | 13,235,027 |
| 未払解約金 | - | 589,560 |
| 未払受託者報酬 | 410,640 | 430,062 |
| 未払委託者報酬 | 5,748,898 | 6,020,766 |
| 未払利息 | - | 393 |
| その他未払費用 | 24,505 | 23,138 |
| 流動負債合計 | 11,989,043 | 22,748,946 |
| 負債合計 | 11,989,043 | 22,748,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,600,581 | 1,461,150,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △732,201,327 | △611,347,762 |
| 元本等合計 | 805,399,254 | 849,803,234 |
| 純資産合計 | 805,399,254 | 849,803,234 |
| 負債純資産合計 | 817,388,297 | 872,552,180 |
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