- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成31年 1月28日現在) | 第39期 (令和 1年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,675,180 | 187,466,796 |
| 株式 | 538,615,200 | 584,911,500 |
| 派生商品評価勘定 | 3,920 | 2,154,880 |
| 未収入金 | 9,772,400 | 10,881,421 |
| 未収配当金 | 242,200 | 235,000 |
| 前払金 | 3,715,000 | - |
| 流動資産合計 | 764,023,900 | 785,649,597 |
| 資産合計 | 764,023,900 | 785,649,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,732,960 | - |
| 前受金 | - | 2,170,000 |
| 未払金 | 19,407,973 | 4,143,582 |
| 未払解約金 | 4,732,487 | - |
| 未払受託者報酬 | 437,250 | 408,503 |
| 未払委託者報酬 | 6,121,458 | 5,718,989 |
| 未払利息 | 608 | 451 |
| その他未払費用 | 33,121 | 26,506 |
| 流動負債合計 | 34,465,857 | 12,468,031 |
| 負債合計 | 34,465,857 | 12,468,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,261,098,275 | 1,237,261,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △531,540,232 | △464,080,038 |
| 元本等合計 | 729,558,043 | 773,181,566 |
| 純資産合計 | 729,558,043 | 773,181,566 |
| 負債純資産合計 | 764,023,900 | 785,649,597 |
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