有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2020年 1月27日現在) | 第41期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,175,497 | 203,374,900 |
| 株式 | 544,303,300 | 547,624,100 |
| 未収入金 | 2,873,951 | 14,176,226 |
| 未収配当金 | 298,500 | 233,350 |
| 前払金 | 2,900,000 | 9,240,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 2,256,000 |
| 流動資産合計 | 787,551,248 | 776,904,576 |
| 資産合計 | 787,551,248 | 776,904,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,918,700 | 9,263,100 |
| 未払金 | 9,579,098 | 12,075,019 |
| 未払解約金 | - | 10 |
| 未払受託者報酬 | 413,119 | 373,849 |
| 未払委託者報酬 | 5,783,620 | 5,233,803 |
| 未払利息 | 389 | 535 |
| その他未払費用 | 24,666 | 23,956 |
| 流動負債合計 | 18,719,592 | 26,970,272 |
| 負債合計 | 18,719,592 | 26,970,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,176,281,268 | 1,164,635,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △407,449,612 | △414,700,803 |
| 元本等合計 | 768,831,656 | 749,934,304 |
| 純資産合計 | 768,831,656 | 749,934,304 |
| 負債純資産合計 | 787,551,248 | 776,904,576 |
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