有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成30年 1月29日現在) | 第37期 (平成30年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 223,270,576 |
| コール・ローン | 157,817,306 | - |
| 株式 | 823,325,100 | 687,989,000 |
| 派生商品評価勘定 | 10,520,280 | 50,960 |
| 未収入金 | 27,289,462 | 25,595,931 |
| 未収配当金 | 964,300 | 363,400 |
| 差入委託証拠金 | 150,000 | 845,000 |
| 流動資産合計 | 1,020,066,448 | 938,114,867 |
| 資産合計 | 1,020,066,448 | 938,114,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,080 | - |
| 前受金 | 10,485,000 | 65,000 |
| 未払金 | 35,683,806 | 35,575,270 |
| 未払解約金 | 149,999 | 2,721,465 |
| 未払受託者報酬 | 488,814 | 471,579 |
| 未払委託者報酬 | 6,843,405 | 6,602,073 |
| 未払利息 | 341 | - |
| その他未払費用 | 26,727 | 26,803 |
| 流動負債合計 | 53,724,172 | 45,462,190 |
| 負債合計 | 53,724,172 | 45,462,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,330,026,484 | 1,315,268,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △363,684,208 | △422,615,809 |
| 元本等合計 | 966,342,276 | 892,652,677 |
| 純資産合計 | 966,342,276 | 892,652,677 |
| 負債純資産合計 | 1,020,066,448 | 938,114,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
