有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年7月28日-平成28年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成27年 7月27日現在) | 第32期 (平成28年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,884,404 | 48,882,301 |
| 株式 | 1,018,297,900 | 792,792,800 |
| 未収入金 | 25,371,113 | 3,766,445 |
| 未収配当金 | 603,610 | 805,500 |
| 未収利息 | 8 | 13 |
| 前払金 | 464,000 | 5,364,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 1,245,000 |
| 流動資産合計 | 1,075,621,035 | 852,856,059 |
| 資産合計 | 1,075,621,035 | 852,856,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 466,160 | 5,367,240 |
| 未払金 | 16,912,032 | 6,252,395 |
| 未払解約金 | 7,896,886 | 1,122 |
| 未払受託者報酬 | 556,813 | 510,687 |
| 未払委託者報酬 | 7,795,289 | 7,149,540 |
| その他未払費用 | 27,773 | 25,475 |
| 流動負債合計 | 33,654,953 | 19,306,459 |
| 負債合計 | 33,654,953 | 19,306,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,209,827 | 1,697,856,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △758,243,745 | △864,306,984 |
| 元本等合計 | 1,041,966,082 | 833,549,600 |
| 純資産合計 | 1,041,966,082 | 833,549,600 |
| 負債純資産合計 | 1,075,621,035 | 852,856,059 |
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