有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成27年 1月27日現在) | 第31期 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,039,570 | 30,884,404 |
| 株式 | 935,701,900 | 1,018,297,900 |
| 未収入金 | - | 25,371,113 |
| 未収配当金 | 1,042,000 | 603,610 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 前払金 | 430,000 | 464,000 |
| 差入委託証拠金 | 410,000 | - |
| 流動資産合計 | 964,623,477 | 1,075,621,035 |
| 資産合計 | 964,623,477 | 1,075,621,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 432,160 | 466,160 |
| 未払金 | - | 16,912,032 |
| 未払解約金 | 459,754 | 7,896,886 |
| 未払受託者報酬 | 487,926 | 556,813 |
| 未払委託者報酬 | 6,830,897 | 7,795,289 |
| その他未払費用 | 24,339 | 27,773 |
| 流動負債合計 | 8,235,076 | 33,654,953 |
| 負債合計 | 8,235,076 | 33,654,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,386,296 | 1,800,209,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △950,997,895 | △758,243,745 |
| 元本等合計 | 956,388,401 | 1,041,966,082 |
| 純資産合計 | 956,388,401 | 1,041,966,082 |
| 負債純資産合計 | 964,623,477 | 1,075,621,035 |
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