有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年7月28日-平成29年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (平成28年 7月27日現在) | 第34期 (平成29年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 109,752,307 |
| コール・ローン | 41,077,275 | - |
| 株式 | 720,697,320 | 701,223,050 |
| 派生商品評価勘定 | 257,760 | 5,762,440 |
| 未収入金 | 8,402,335 | - |
| 未収配当金 | 613,764 | 650,500 |
| 差入委託証拠金 | 615,000 | - |
| 流動資産合計 | 771,663,454 | 817,388,297 |
| 資産合計 | 771,663,454 | 817,388,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 261,000 | 5,770,000 |
| 未払金 | 11,429,704 | 35,000 |
| 未払受託者報酬 | 417,329 | 410,640 |
| 未払委託者報酬 | 5,842,568 | 5,748,898 |
| 未払利息 | 101 | - |
| その他未払費用 | 21,338 | 24,505 |
| 流動負債合計 | 17,972,040 | 11,989,043 |
| 負債合計 | 17,972,040 | 11,989,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,601,779,692 | 1,537,600,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △848,088,278 | △732,201,327 |
| 元本等合計 | 753,691,414 | 805,399,254 |
| 純資産合計 | 753,691,414 | 805,399,254 |
| 負債純資産合計 | 771,663,454 | 817,388,297 |
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