有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成30年 7月27日現在) | 第38期 (平成31年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 223,270,576 | - |
| コール・ローン | - | 211,675,180 |
| 株式 | 687,989,000 | 538,615,200 |
| 派生商品評価勘定 | 50,960 | 3,920 |
| 未収入金 | 25,595,931 | 9,772,400 |
| 未収配当金 | 363,400 | 242,200 |
| 前払金 | - | 3,715,000 |
| 差入委託証拠金 | 845,000 | - |
| 流動資産合計 | 938,114,867 | 764,023,900 |
| 資産合計 | 938,114,867 | 764,023,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,732,960 |
| 前受金 | 65,000 | - |
| 未払金 | 35,575,270 | 19,407,973 |
| 未払解約金 | 2,721,465 | 4,732,487 |
| 未払受託者報酬 | 471,579 | 437,250 |
| 未払委託者報酬 | 6,602,073 | 6,121,458 |
| 未払利息 | - | 608 |
| その他未払費用 | 26,803 | 33,121 |
| 流動負債合計 | 45,462,190 | 34,465,857 |
| 負債合計 | 45,462,190 | 34,465,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,268,486 | 1,261,098,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △422,615,809 | △531,540,232 |
| 元本等合計 | 892,652,677 | 729,558,043 |
| 純資産合計 | 892,652,677 | 729,558,043 |
| 負債純資産合計 | 938,114,867 | 764,023,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
