- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (2020年 7月27日現在) | 第42期 (2021年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,374,900 | 215,059,613 |
| 株式 | 547,624,100 | 606,099,600 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,081,900 |
| 未収入金 | 14,176,226 | 6,135,166 |
| 未収配当金 | 233,350 | 348,000 |
| 前払金 | 9,240,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,256,000 | 9,417,000 |
| 流動資産合計 | 776,904,576 | 858,141,279 |
| 資産合計 | 776,904,576 | 858,141,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,263,100 | - |
| 前受金 | - | 21,105,000 |
| 未払金 | 12,075,019 | 14,592,835 |
| 未払解約金 | 10 | 14,666 |
| 未払受託者報酬 | 373,849 | 431,015 |
| 未払委託者報酬 | 5,233,803 | 6,034,172 |
| 未払利息 | 535 | 559 |
| その他未払費用 | 23,956 | 24,303 |
| 流動負債合計 | 26,970,272 | 42,202,550 |
| 負債合計 | 26,970,272 | 42,202,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,635,107 | 1,116,163,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △414,700,803 | △300,225,217 |
| 元本等合計 | 749,934,304 | 815,938,729 |
| 純資産合計 | 749,934,304 | 815,938,729 |
| 負債純資産合計 | 776,904,576 | 858,141,279 |
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