有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
【三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 27 期 [ 平成25年8月7日現在 ] | 第 28 期 [ 平成26年2月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,485,899 | 45,215,363 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,126,509,887 | 981,422,892 | |||
| 未収利息 | 32 | 74 | |||
| 流動資産合計 | 1,145,995,818 | 1,026,638,329 | |||
| 資産合計 | 1,145,995,818 | 1,026,638,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 19,648,758 | |||
| 未払解約金 | - | 28,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 483,984 | 466,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,380,768 | 7,114,162 | |||
| その他未払費用 | 21,717 | 20,930 | |||
| 流動負債合計 | 7,886,469 | 27,279,021 | |||
| 負債合計 | 7,886,469 | 27,279,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,134,802,972 | ※1 982,437,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,306,377 | 16,921,399 | |||
| (分配準備積立金) | 100,940,523 | 72,897,952 | |||
| 元本等合計 | 1,138,109,349 | 999,359,308 | |||
| 純資産合計 | 1,138,109,349 | 999,359,308 | |||
| 負債純資産合計 | 1,145,995,818 | 1,026,638,329 | |||
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