有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 31 期 [ 平成27年8月7日現在 ] | 第 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,191,181 | 18,021,664 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,023,598,461 | 979,924,768 | |||
| 未収利息 | 67 | 26 | |||
| 流動資産合計 | 1,064,789,709 | 997,946,458 | |||
| 資産合計 | 1,064,789,709 | 997,946,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,728,449 | - | |||
| 未払解約金 | 55,690 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 444,364 | 442,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,776,453 | 6,752,732 | |||
| その他未払費用 | 19,935 | 19,864 | |||
| 流動負債合計 | 31,024,891 | 7,215,399 | |||
| 負債合計 | 31,024,891 | 7,215,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 949,137,991 | ※1 952,724,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,626,827 | 38,006,930 | |||
| (分配準備積立金) | 122,688,177 | 120,858,326 | |||
| 元本等合計 | 1,033,764,818 | 990,731,059 | |||
| 純資産合計 | 1,033,764,818 | 990,731,059 | |||
| 負債純資産合計 | 1,064,789,709 | 997,946,458 | |||
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