有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/08-2024/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 [ 2023年 8月 7日現在 ] | 第48期 [ 2024年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,202,687 | 10,949,454 |
| 親投資信託受益証券 | 242,047,567 | 241,403,235 |
| 流動資産合計 | 253,250,254 | 252,352,689 |
| 資産合計 | 253,250,254 | 252,352,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,150,659 | 1,045,097 |
| 未払解約金 | 580,731 | - |
| 未払受託者報酬 | 108,605 | 107,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,656,097 | 1,639,885 |
| 未払利息 | 28 | 1 |
| その他未払費用 | 4,818 | 4,782 |
| 流動負債合計 | 4,500,938 | 2,797,305 |
| 負債合計 | 4,500,938 | 2,797,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,065,996 | 209,019,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,683,320 | 40,535,788 |
| (分配準備積立金) | 33,092,907 | 34,889,238 |
| 元本等合計 | 248,749,316 | 249,555,384 |
| 純資産合計 | 248,749,316 | 249,555,384 |
| 負債純資産合計 | 253,250,254 | 252,352,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
