有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [ 令和 2年 8月 7日現在 ] | 第42期 [ 令和 3年 2月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,425,375 | 15,652,208 |
| 親投資信託受益証券 | 280,885,396 | 268,098,564 |
| 流動資産合計 | 291,310,771 | 283,750,772 |
| 資産合計 | 291,310,771 | 283,750,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,135,716 |
| 未払受託者報酬 | 122,444 | 127,720 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,297 | 1,947,665 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 5,453 | 5,695 |
| 流動負債合計 | 1,995,201 | 8,216,799 |
| 負債合計 | 1,995,201 | 8,216,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,805,887 | 245,428,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,509,683 | 30,105,321 |
| (分配準備積立金) | 31,367,083 | 34,610,341 |
| 元本等合計 | 289,315,570 | 275,533,973 |
| 純資産合計 | 289,315,570 | 275,533,973 |
| 負債純資産合計 | 291,310,771 | 283,750,772 |
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