有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | 第45期 [ 令和 4年 8月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,649,619 | 9,585,105 |
| 親投資信託受益証券 | 245,909,029 | 249,111,326 |
| 流動資産合計 | 255,558,648 | 258,696,431 |
| 資産合計 | 255,558,648 | 258,696,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,136,029 |
| 未払解約金 | - | 193,714 |
| 未払受託者報酬 | 114,928 | 111,561 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,653 | 1,701,230 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 5,116 | 4,960 |
| 流動負債合計 | 1,872,701 | 3,147,497 |
| 負債合計 | 1,872,701 | 3,147,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,037,231 | 227,205,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,648,716 | 28,343,105 |
| (分配準備積立金) | 33,277,325 | 31,695,865 |
| 元本等合計 | 253,685,947 | 255,548,934 |
| 純資産合計 | 253,685,947 | 255,548,934 |
| 負債純資産合計 | 255,558,648 | 258,696,431 |
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