有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [ 平成29年 2月 7日現在 ] | 第35期 [ 平成29年 8月 7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,504,173 | 34,059,444 | |||
| 親投資信託受益証券 | 957,138,272 | 954,894,505 | |||
| 流動資産合計 | 997,642,445 | 988,953,949 | |||
| 資産合計 | 997,642,445 | 988,953,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,956,528 | 18,025,355 | |||
| 未払受託者報酬 | 427,926 | 416,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,525,848 | 6,346,446 | |||
| 未払利息 | 52 | 63 | |||
| その他未払費用 | 19,199 | 18,664 | |||
| 流動負債合計 | 20,929,553 | 24,806,699 | |||
| 負債合計 | 20,929,553 | 24,806,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 930,435,249 | 901,267,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,277,643 | 62,879,457 | |||
| (分配準備積立金) | 105,981,485 | 94,270,349 | |||
| 元本等合計 | 976,712,892 | 964,147,250 | |||
| 純資産合計 | 976,712,892 | 964,147,250 | |||
| 負債純資産合計 | 997,642,445 | 988,953,949 | |||
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