有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/08-2025/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 [ 2024年 8月 7日現在 ] | 第50期 [ 2025年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,053,184 | 5,229,072 |
| 親投資信託受益証券 | 229,814,434 | 232,752,215 |
| 未収入金 | 3,770,000 | 8,010,000 |
| 未収利息 | 35 | 66 |
| 流動資産合計 | 239,637,653 | 245,991,353 |
| 資産合計 | 239,637,653 | 245,991,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,026,698 |
| 未払受託者報酬 | 109,693 | 109,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,672,800 | 1,671,062 |
| その他未払費用 | 4,889 | 4,865 |
| 流動負債合計 | 1,787,382 | 3,812,207 |
| 負債合計 | 1,787,382 | 3,812,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,245,870 | 202,669,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,604,401 | 39,509,320 |
| (分配準備積立金) | 33,725,983 | 32,136,489 |
| 元本等合計 | 237,850,271 | 242,179,146 |
| 純資産合計 | 237,850,271 | 242,179,146 |
| 負債純資産合計 | 239,637,653 | 245,991,353 |
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