- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 平成29年 8月 7日現在 ] | 第36期 [ 平成30年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,059,444 | 43,140,329 |
| 親投資信託受益証券 | 954,894,505 | 939,166,056 |
| 流動資産合計 | 988,953,949 | 982,306,385 |
| 資産合計 | 988,953,949 | 982,306,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,025,355 | 17,718,644 |
| 未払解約金 | - | 215,204 |
| 未払受託者報酬 | 416,171 | 427,643 |
| 未払委託者報酬 | 6,346,446 | 6,521,572 |
| 未払利息 | 63 | 61 |
| その他未払費用 | 18,664 | 19,189 |
| 流動負債合計 | 24,806,699 | 24,902,313 |
| 負債合計 | 24,806,699 | 24,902,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 901,267,793 | 885,932,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,879,457 | 71,471,845 |
| (分配準備積立金) | 94,270,349 | 100,852,834 |
| 元本等合計 | 964,147,250 | 957,404,072 |
| 純資産合計 | 964,147,250 | 957,404,072 |
| 負債純資産合計 | 988,953,949 | 982,306,385 |
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