有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [ 令和 3年 2月 8日現在 ] | 第43期 [ 令和 3年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,652,208 | 13,264,685 |
| 親投資信託受益証券 | 268,098,564 | 256,990,592 |
| 流動資産合計 | 283,750,772 | 270,255,277 |
| 資産合計 | 283,750,772 | 270,255,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,135,716 | 3,486,785 |
| 未払解約金 | - | 24,615 |
| 未払受託者報酬 | 127,720 | 121,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,665 | 1,855,334 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 5,695 | 5,421 |
| 流動負債合計 | 8,216,799 | 5,493,834 |
| 負債合計 | 8,216,799 | 5,493,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,428,652 | 232,452,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,105,321 | 32,309,063 |
| (分配準備積立金) | 34,610,341 | 35,263,235 |
| 元本等合計 | 275,533,973 | 264,761,443 |
| 純資産合計 | 275,533,973 | 264,761,443 |
| 負債純資産合計 | 283,750,772 | 270,255,277 |
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