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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

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【提出】: 2019/04/26 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第37期 [ 平成30年 8月 7日現在 ]	第38期 [ 平成31年 2月 7日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,384,609	34,644,052
親投資信託受益証券	929,204,217	679,255,796
流動資産合計	954,588,826	713,899,848
資産合計	954,588,826	713,899,848
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	411,140	394,461
未払委託者報酬	6,269,841	6,015,398
未払利息	50	55
その他未払費用	18,438	17,825
流動負債合計	6,699,469	6,427,739
負債合計	6,699,469	6,427,739
純資産の部
元本等
元本	873,613,052	667,546,502
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,276,305	39,925,607
(分配準備積立金)	101,792,360	77,048,472
元本等合計	947,889,357	707,472,109
純資産合計	947,889,357	707,472,109
負債純資産合計	954,588,826	713,899,848

開示資料

決算

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