有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 平成30年 8月 7日現在 ] | 第38期 [ 平成31年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,384,609 | 34,644,052 |
| 親投資信託受益証券 | 929,204,217 | 679,255,796 |
| 流動資産合計 | 954,588,826 | 713,899,848 |
| 資産合計 | 954,588,826 | 713,899,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 411,140 | 394,461 |
| 未払委託者報酬 | 6,269,841 | 6,015,398 |
| 未払利息 | 50 | 55 |
| その他未払費用 | 18,438 | 17,825 |
| 流動負債合計 | 6,699,469 | 6,427,739 |
| 負債合計 | 6,699,469 | 6,427,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,613,052 | 667,546,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,276,305 | 39,925,607 |
| (分配準備積立金) | 101,792,360 | 77,048,472 |
| 元本等合計 | 947,889,357 | 707,472,109 |
| 純資産合計 | 947,889,357 | 707,472,109 |
| 負債純資産合計 | 954,588,826 | 713,899,848 |
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