有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [ 令和 3年 8月10日現在 ] | 第44期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,264,685 | 9,649,619 |
| 親投資信託受益証券 | 256,990,592 | 245,909,029 |
| 流動資産合計 | 270,255,277 | 255,558,648 |
| 資産合計 | 270,255,277 | 255,558,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,486,785 | - |
| 未払解約金 | 24,615 | - |
| 未払受託者報酬 | 121,670 | 114,928 |
| 未払委託者報酬 | 1,855,334 | 1,752,653 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 5,421 | 5,116 |
| 流動負債合計 | 5,493,834 | 1,872,701 |
| 負債合計 | 5,493,834 | 1,872,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,452,380 | 226,037,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,309,063 | 27,648,716 |
| (分配準備積立金) | 35,263,235 | 33,277,325 |
| 元本等合計 | 264,761,443 | 253,685,947 |
| 純資産合計 | 264,761,443 | 253,685,947 |
| 負債純資産合計 | 270,255,277 | 255,558,648 |
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