有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/08-2025/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 [ 2025年 2月 7日現在 ] | 第51期 [ 2025年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,229,072 | 7,918,304 |
| 親投資信託受益証券 | 232,752,215 | 240,587,584 |
| 未収入金 | 8,010,000 | 3,370,000 |
| 未収利息 | 66 | 100 |
| 流動資産合計 | 245,991,353 | 251,875,988 |
| 資産合計 | 245,991,353 | 251,875,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,026,698 | 1,015,586 |
| 未払受託者報酬 | 109,582 | 105,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,671,062 | 1,606,994 |
| その他未払費用 | 4,865 | 4,682 |
| 流動負債合計 | 3,812,207 | 2,732,644 |
| 負債合計 | 3,812,207 | 2,732,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,669,826 | 203,117,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,509,320 | 46,026,114 |
| (分配準備積立金) | 32,136,489 | 38,040,376 |
| 元本等合計 | 242,179,146 | 249,143,344 |
| 純資産合計 | 242,179,146 | 249,143,344 |
| 負債純資産合計 | 245,991,353 | 251,875,988 |
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