- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 令和 1年 8月 7日現在 ] | 第40期 [ 令和 2年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,197,150 | 16,836,895 |
| 親投資信託受益証券 | 290,276,229 | 286,752,188 |
| 未収入金 | - | 11,130,000 |
| 流動資産合計 | 308,473,379 | 314,719,083 |
| 資産合計 | 308,473,379 | 314,719,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,841,558 | 5,388,253 |
| 未払解約金 | - | 11,488,523 |
| 未払受託者報酬 | 148,150 | 136,240 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,202 | 2,077,615 |
| 未払利息 | 21 | 5 |
| その他未払費用 | 6,630 | 6,062 |
| 流動負債合計 | 5,255,561 | 19,096,698 |
| 負債合計 | 5,255,561 | 19,096,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,155,817 | 269,412,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,062,001 | 26,209,687 |
| (分配準備積立金) | 30,627,038 | 32,978,450 |
| 元本等合計 | 303,217,818 | 295,622,385 |
| 純資産合計 | 303,217,818 | 295,622,385 |
| 負債純資産合計 | 308,473,379 | 314,719,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
