有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/08-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 [ 2025年 8月 7日現在 ] | 第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,918,304 | 13,280,779 |
| 親投資信託受益証券 | 240,587,584 | 244,067,223 |
| 未収入金 | 3,370,000 | - |
| 未収利息 | 100 | 259 |
| 流動資産合計 | 251,875,988 | 257,348,261 |
| 資産合計 | 251,875,988 | 257,348,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,015,586 | 983,532 |
| 未払受託者報酬 | 105,382 | 113,197 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,994 | 1,726,162 |
| その他未払費用 | 4,682 | 5,043 |
| 流動負債合計 | 2,732,644 | 2,827,934 |
| 負債合計 | 2,732,644 | 2,827,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,117,230 | 196,706,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,026,114 | 57,813,794 |
| (分配準備積立金) | 38,040,376 | 49,488,669 |
| 元本等合計 | 249,143,344 | 254,520,327 |
| 純資産合計 | 249,143,344 | 254,520,327 |
| 負債純資産合計 | 251,875,988 | 257,348,261 |
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