有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [ 2024年 2月 7日現在 ] | 第49期 [ 2024年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,949,454 | 6,053,184 |
| 親投資信託受益証券 | 241,403,235 | 229,814,434 |
| 未収入金 | - | 3,770,000 |
| 未収利息 | - | 35 |
| 流動資産合計 | 252,352,689 | 239,637,653 |
| 資産合計 | 252,352,689 | 239,637,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,045,097 | - |
| 未払受託者報酬 | 107,540 | 109,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,639,885 | 1,672,800 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,782 | 4,889 |
| 流動負債合計 | 2,797,305 | 1,787,382 |
| 負債合計 | 2,797,305 | 1,787,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,019,596 | 206,245,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,535,788 | 31,604,401 |
| (分配準備積立金) | 34,889,238 | 33,725,983 |
| 元本等合計 | 249,555,384 | 237,850,271 |
| 純資産合計 | 249,555,384 | 237,850,271 |
| 負債純資産合計 | 252,352,689 | 239,637,653 |
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