有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/08-2023/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [ 2023年 2月 7日現在 ] | 第47期 [ 2023年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,852,313 | 11,202,687 |
| 親投資信託受益証券 | 236,149,626 | 242,047,567 |
| 未収入金 | 3,280,000 | - |
| 流動資産合計 | 245,281,939 | 253,250,254 |
| 資産合計 | 245,281,939 | 253,250,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,150,659 |
| 未払解約金 | 221,080 | 580,731 |
| 未払受託者報酬 | 109,577 | 108,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,671,022 | 1,656,097 |
| 未払利息 | 6 | 28 |
| その他未払費用 | 4,865 | 4,818 |
| 流動負債合計 | 2,006,550 | 4,500,938 |
| 負債合計 | 2,006,550 | 4,500,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,199,417 | 215,065,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,075,972 | 33,683,320 |
| (分配準備積立金) | 30,012,958 | 33,092,907 |
| 元本等合計 | 243,275,389 | 248,749,316 |
| 純資産合計 | 243,275,389 | 248,749,316 |
| 負債純資産合計 | 245,281,939 | 253,250,254 |
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