有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2014年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	7,496,582,956	1.5672	11,749,378,917	1.5051	11,283,107,007	100.24

種類別投資比率

	(2014年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	サニックス	日本・円 日本	株式 サービス業	497,400	1,152.00 573,004,800	1,207 600,361,800	4.68
2	エムスリー	日本・円 日本	株式 サービス業	266,400	1,645.00 438,228,000	1,402 373,492,800	2.91
3	東祥	日本・円 日本	株式 サービス業	203,700	1,715.00 349,345,500	1,719 350,160,300	2.73
4	セリア	日本・円 日本	株式 小売業	77,300	4,289.20 331,555,843	4,000 309,200,000	2.41
5	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	32,300	8,670.00 280,041,000	8,600 277,780,000	2.16
6	ガリバーインターナショナル	日本・円 日本	株式 卸売業	325,600	814.00 265,038,400	834 271,550,400	2.12
7	富士急行	日本・円 日本	株式 陸運業	264,000	914.00 241,296,000	1,024 270,336,000	2.11
8	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	115,400	2,326.00 268,420,400	2,260 260,804,000	2.03
9	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	55,800	4,230.00 236,034,000	4,600 256,680,000	2.00
10	日本農薬	日本・円 日本	株式 化学	193,500	1,375.00 266,062,500	1,273 246,325,500	1.92
11	日本航空電子工業	日本・円 日本	株式 電気機器	140,000	1,662.00 232,680,000	1,740 243,600,000	1.90
12	N・フィールド	日本・円 日本	株式 サービス業	67,500	3,766.00 254,205,000	3,580 241,650,000	1.88

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
13	積水化学工業	日本・円 日本	株式 化学	225,000	1,188.00 267,300,000	1,037 233,325,000	1.82
14	ラウンドワン	日本・円 日本	株式 サービス業	297,500	879.00 261,502,500	733 218,067,500	1.70
15	新明和工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	234,000	908.00 212,472,000	902 211,068,000	1.64
16	アンリツ	日本・円 日本	株式 電気機器	181,300	1,153.00 209,038,900	1,143 207,225,900	1.61
17	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	41,700	4,987.87 207,994,547	4,875 203,287,500	1.58
18	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	143,100	1,515.00 216,796,500	1,411 201,914,100	1.57
19	イオンモール	日本・円 日本	株式 不動産業	79,200	2,654.00 210,196,800	2,434 192,772,800	1.50
20	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	132,000	1,834.00 242,088,000	1,455 192,060,000	1.50
21	VTホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	321,000	559.33 179,546,045	586 188,106,000	1.47
22	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	48,700	4,170.00 203,079,000	3,740 182,138,000	1.42
23	リンテック	日本・円 日本	株式 その他製品	93,500	2,049.00 191,581,500	1,899 177,556,500	1.38
24	ブラザー工業	日本・円 日本	株式 電気機器	121,300	1,413.00 171,396,900	1,427 173,095,100	1.35
25	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	62,000	2,382.00 147,684,000	2,571 159,402,000	1.24
26	LIXILグループ	日本・円 日本	株式 金属製品	58,900	2,728.00 160,679,200	2,703 159,206,700	1.24
27	りそなホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	289,500	530.00 153,435,000	522 151,119,000	1.18
28	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	24,300	6,550.00 159,165,000	6,210 150,903,000	1.18
29	富士紡ホールディングス	日本・円 日本	株式 繊維製品	639,000	264.00 168,696,000	235 150,165,000	1.17
30	タチエス	日本・円 日本	株式 輸送用機器	91,600	1,580.00 144,728,000	1,602 146,743,200	1.14

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.24
		繊維製品	1.17
		化学	6.27
		医薬品	2.04
		ゴム製品	0.54
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	1.57
		金属製品	2.15
		機械	3.52
		電気機器	14.85
		輸送用機器	4.92
		精密機器	4.45
		その他製品	1.95
		陸運業	2.11
		情報・通信業	6.34
		卸売業	3.83
		小売業	6.80
		銀行業	3.81
		証券、商品先物取引業	0.59
		保険業	1.06
		その他金融業	2.65
		不動産業	4.26
		サービス業	19.00
	小計		98.62
投資信託受益証券	国内	-	0.46
	小計		0.46
合計(対純資産総額比)			99.08